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平安中证光伏产业ETF联接发起式C 026721
指数型-股票 · 平安基金 · 基金经理 马浩然 · 跟踪 中证光伏产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6507累计 0.6507净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6507 | 0.6507 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.6486 | 0.6486 | −3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6693 | 0.6693 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6819 | 0.6819 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6871 | 0.6871 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6910 | 0.6910 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6911 | 0.6911 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7020 | 0.7020 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6992 | 0.6992 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6969 | 0.6969 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7162 | 0.7162 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7352 | 0.7352 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7367 | 0.7367 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7393 | 0.7393 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7352 | 0.7352 | +2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7169 | 0.7169 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7207 | 0.7207 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7117 | 0.7117 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7174 | 0.7174 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7180 | 0.7180 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。