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平安中证光伏产业ETF联接发起式A 026720
指数型-股票 · 平安基金 · 基金经理 马浩然 · 跟踪 中证光伏产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6698累计 0.6698净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6698 | 0.6698 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6824 | 0.6824 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6876 | 0.6876 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6915 | 0.6915 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6916 | 0.6916 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7025 | 0.7025 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6997 | 0.6997 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6974 | 0.6974 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7167 | 0.7167 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7357 | 0.7357 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7372 | 0.7372 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7397 | 0.7397 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7357 | 0.7357 | +2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7173 | 0.7173 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7212 | 0.7212 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7121 | 0.7121 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7179 | 0.7179 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7184 | 0.7184 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7315 | 0.7315 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7382 | 0.7382 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。