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银华中证科创创业50ETF发起式联接C 026719
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 谭普景 · 跟踪 中证科创创业50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9288累计 0.9288净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9288 | 0.9288 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9291 | 0.9291 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9518 | 0.9518 | −3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9875 | 0.9875 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9884 | 0.9884 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0138 | 1.0138 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0161 | 1.0161 | −3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0529 | 1.0529 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0685 | 1.0685 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0633 | 1.0633 | −4.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1140 | 1.1140 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1416 | 1.1416 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1476 | 1.1476 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1457 | 1.1457 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1371 | 1.1371 | +2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1098 | 1.1098 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1157 | 1.1157 | +3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0825 | 1.0825 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0844 | 1.0844 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1044 | 1.1044 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。