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大成国证石油天然气指数型发起式C 026716
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 刘淼 · 跟踪 国证石油天然气指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9043累计 0.9043净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9043 | 0.9043 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9008 | 0.9008 | −3.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9352 | 0.9352 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9217 | 0.9217 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9085 | 0.9085 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9250 | 0.9250 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9318 | 0.9318 | +2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9055 | 0.9055 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8978 | 0.8978 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9080 | 0.9080 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9092 | 0.9092 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9057 | 0.9057 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9203 | 0.9203 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9331 | 0.9331 | +2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9148 | 0.9148 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9096 | 0.9096 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9124 | 0.9124 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9164 | 0.9164 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9188 | 0.9188 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9270 | 0.9270 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。