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大成国证石油天然气指数型发起式A 026715
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 刘淼 · 跟踪 国证石油天然气指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9097累计 0.9097净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9097 | 0.9097 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9262 | 0.9262 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9330 | 0.9330 | +2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9066 | 0.9066 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8990 | 0.8990 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9092 | 0.9092 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9103 | 0.9103 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9068 | 0.9068 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9215 | 0.9215 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9342 | 0.9342 | +2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9159 | 0.9159 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9107 | 0.9107 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9135 | 0.9135 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9175 | 0.9175 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9199 | 0.9199 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9281 | 0.9281 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9443 | 0.9443 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9527 | 0.9527 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9454 | 0.9454 | +2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9201 | 0.9201 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。