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大成上证科创板50成份指数C 026713
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 刘淼 · 跟踪 上证科创板50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7158累计 0.7158净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7158 | 0.7158 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.7160 | 0.7160 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7265 | 0.7265 | −3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7498 | 0.7498 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7496 | 0.7496 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7650 | 0.7650 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7644 | 0.7644 | −4.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8011 | 0.8011 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8205 | 0.8205 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8137 | 0.8137 | −3.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8463 | 0.8463 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8656 | 0.8656 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8675 | 0.8675 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8637 | 0.8637 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8611 | 0.8611 | +2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8381 | 0.8381 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8431 | 0.8431 | +3.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8116 | 0.8116 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8002 | 0.8002 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8128 | 0.8128 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。