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大成上证科创板50成份指数A 026712
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 刘淼 · 跟踪 上证科创板50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7655累计 0.7655净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7655 | 0.7655 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7649 | 0.7649 | −4.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8016 | 0.8016 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8210 | 0.8210 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8142 | 0.8142 | −3.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8467 | 0.8467 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8661 | 0.8661 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8680 | 0.8680 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8641 | 0.8641 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8615 | 0.8615 | +2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8385 | 0.8385 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8435 | 0.8435 | +3.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8120 | 0.8120 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8005 | 0.8005 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8132 | 0.8132 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8215 | 0.8215 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8267 | 0.8267 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8323 | 0.8323 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8442 | 0.8442 | +2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.8251 | 0.8251 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。