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永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C 026708
FOF-稳健型 · 永赢基金 · 基金经理 李程申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9893累计 0.9893净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9893 | 0.9893 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9906 | 0.9906 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9905 | 0.9905 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9911 | 0.9911 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9904 | 0.9904 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9915 | 0.9915 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9914 | 0.9914 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9906 | 0.9906 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9945 | 0.9945 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9965 | 0.9965 | −0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 0.9970 | 0.9970 | +0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 0.9968 | 0.9968 | +0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9949 | 0.9949 | +0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 0.9933 | 0.9933 | −0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 0.9934 | 0.9934 | +0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 0.9926 | 0.9926 | −0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 0.9933 | 0.9933 | −0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9939 | 0.9939 | −0.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 0.9964 | 0.9964 | −0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 0.9976 | 0.9976 | +0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。