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长城港股价值优选股票(QDII)A 026703
QDII-普通股票 · 长城基金 · 基金经理 曲少杰QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9439累计 0.9439净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.24%
- 近 3 月
- +5.18%
- 近 6 月
- −5.58%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：国证港股通红利低波动率指数(人民币)收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*35%+中债综合全价指数收益率*15%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −10.93%
- 年化波动率
- 14.50%
- 最大回撤
- −12.31%
- 夏普比率
- −0.75
- 卡玛比率
- −0.89
由近 113 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 长城港股价值优选股票型证券投资基金(QDII)
- 类型
- QDII-普通股票
- 成立
- 2026年03月27日 / 4.037亿份
- 资产规模
- 2.16亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.4573亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 长城基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 国证港股通红利低波动率指数(人民币)收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*35%+中债综合全价指数收益率*15%
现任基金经理
- 曲少杰任职 7年又110天 · 管理 52.51亿(12只基金)任期收益 −5.61%