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泰康中证全指电力公用事业指数A 026701
指数型-股票 · 泰康基金 · 基金经理 魏军 · 跟踪 中证全指电力公用事业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9474累计 0.9474净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9474 | 0.9474 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9477 | 0.9477 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9634 | 0.9634 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9501 | 0.9501 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9565 | 0.9565 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9585 | 0.9585 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9573 | 0.9573 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9413 | 0.9413 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9354 | 0.9354 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9377 | 0.9377 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9343 | 0.9343 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9345 | 0.9345 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9431 | 0.9431 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9471 | 0.9471 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9489 | 0.9489 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9465 | 0.9465 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9589 | 0.9589 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9588 | 0.9588 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9629 | 0.9629 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9607 | 0.9607 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。