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新华大盘成长量化选股混合发起C 026700
混合型-偏股 · 新华基金 · 基金经理 林翟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9307累计 0.9307净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9307 | 0.9307 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9363 | 0.9363 | −3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9723 | 0.9723 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9821 | 0.9821 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9725 | 0.9725 | −4.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0187 | 1.0187 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0489 | 1.0489 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0573 | 1.0573 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0579 | 1.0579 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0497 | 1.0497 | +2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0275 | 1.0275 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0322 | 1.0322 | +2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0039 | 1.0039 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0007 | 1.0007 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0083 | 1.0083 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0191 | 1.0191 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0256 | 1.0256 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0274 | 1.0274 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0307 | 1.0307 | +3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9980 | 0.9980 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。