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新华大盘成长量化选股混合发起A 026699
混合型-偏股 · 新华基金 · 基金经理 林翟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8623累计 0.8623净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8623 | 0.8623 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8618 | 0.8618 | −3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8891 | 0.8891 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9082 | 0.9082 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9040 | 0.9040 | −3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9333 | 0.9333 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9389 | 0.9389 | −3.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9749 | 0.9749 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9847 | 0.9847 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9751 | 0.9751 | −4.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0214 | 1.0214 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0516 | 1.0516 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0600 | 1.0600 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0606 | 1.0606 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0524 | 1.0524 | +2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0301 | 1.0301 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0348 | 1.0348 | +2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0064 | 1.0064 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0032 | 1.0032 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0108 | 1.0108 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。