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人保安悦债券C 026698
债券型-混合二级 · 人保资产 · 基金经理 刘石开、高扬申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9971累计 0.9971净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9971 | 0.9971 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9969 | 0.9969 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9975 | 0.9975 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9981 | 0.9981 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9993 | 0.9993 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9997 | 0.9997 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9987 | 0.9987 | −0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0012 | 1.0012 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0026 | 1.0026 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0040 | 1.0040 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0028 | 1.0028 | +0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0001 | 1.0001 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9987 | 0.9987 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9981 | 0.9981 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9969 | 0.9969 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9990 | 0.9990 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9977 | 0.9977 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0005 | 1.0005 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0011 | 1.0011 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0003 | 1.0003 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。