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人保安悦债券A 026697
债券型-混合二级 · 人保资产 · 基金经理 刘石开、高扬申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9925累计 0.9925净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9925 | 0.9925 | −0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9964 | 0.9964 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9974 | 0.9974 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9972 | 0.9972 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9978 | 0.9978 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9984 | 0.9984 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9995 | 0.9995 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9999 | 0.9999 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9989 | 0.9989 | −0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0014 | 1.0014 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0028 | 1.0028 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0041 | 1.0041 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0030 | 1.0030 | +0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0003 | 1.0003 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9988 | 0.9988 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9983 | 0.9983 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9970 | 0.9970 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9991 | 0.9991 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9978 | 0.9978 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0007 | 1.0007 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。