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天弘多利一年定开混合C 026696
混合型-偏债 · 天弘基金 · 基金经理 王顺利申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0921累计 1.0921净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0921 | 1.0921 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0917 | 1.0917 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0914 | 1.0914 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0911 | 1.0911 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0907 | 1.0907 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0902 | 1.0902 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0899 | 1.0899 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0896 | 1.0896 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0894 | 1.0894 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0890 | 1.0890 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0885 | 1.0885 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0882 | 1.0882 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0880 | 1.0880 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0876 | 1.0876 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0872 | 1.0872 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0872 | 1.0872 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0869 | 1.0869 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0867 | 1.0867 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0862 | 1.0862 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0867 | 1.0867 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。