返回基金中心
华泰柏瑞中证全指指数增强C 026691
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 孔令烨、雷文渊 · 跟踪 中证全指指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9125累计 0.9125净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9125 | 0.9125 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9062 | 0.9062 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9149 | 0.9149 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9154 | 0.9154 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9078 | 0.9078 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9282 | 0.9282 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9400 | 0.9400 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9425 | 0.9425 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9431 | 0.9431 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9272 | 0.9272 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9150 | 0.9150 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9127 | 0.9127 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8998 | 0.8998 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9104 | 0.9104 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9054 | 0.9054 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9245 | 0.9245 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9353 | 0.9353 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9360 | 0.9360 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9295 | 0.9295 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9209 | 0.9209 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。