返回基金中心
华泰柏瑞中证全指指数增强A 026690
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 孔令烨、雷文渊 · 跟踪 中证全指指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8663累计 0.8663净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8663 | 0.8663 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8630 | 0.8630 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8886 | 0.8886 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9020 | 0.9020 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8977 | 0.8977 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9134 | 0.9134 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9071 | 0.9071 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9158 | 0.9158 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9163 | 0.9163 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9087 | 0.9087 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9290 | 0.9290 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9409 | 0.9409 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9433 | 0.9433 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9440 | 0.9440 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9280 | 0.9280 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9158 | 0.9158 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9135 | 0.9135 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9006 | 0.9006 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9112 | 0.9112 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9062 | 0.9062 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。