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汇添富中证港股通综合指数增强C 026689
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 吴振翔 · 跟踪 中证港股通综合人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9564累计 0.9564净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9564 | 0.9564 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9539 | 0.9539 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9514 | 0.9514 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9364 | 0.9364 | −3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9695 | 0.9695 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9677 | 0.9677 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9705 | 0.9705 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9764 | 0.9764 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9787 | 0.9787 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9869 | 0.9869 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9863 | 0.9863 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9750 | 0.9750 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9712 | 0.9712 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9772 | 0.9772 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9752 | 0.9752 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9842 | 0.9842 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9807 | 0.9807 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9871 | 0.9871 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9983 | 0.9983 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9994 | 0.9994 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。