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兴华景睿混合发起C 026687
混合型-偏股 · 兴华基金 · 基金经理 胡玺潮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8252累计 0.8252净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8252 | 0.8252 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8408 | 0.8408 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8373 | 0.8373 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8511 | 0.8511 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8461 | 0.8461 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8464 | 0.8464 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8437 | 0.8437 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8386 | 0.8386 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8489 | 0.8489 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8520 | 0.8520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8520 | 0.8520 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8490 | 0.8490 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8384 | 0.8384 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8311 | 0.8311 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8287 | 0.8287 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8231 | 0.8231 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8408 | 0.8408 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8351 | 0.8351 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8540 | 0.8540 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8674 | 0.8674 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。