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兴华景睿混合发起A 026686
混合型-偏股 · 兴华基金 · 基金经理 胡玺潮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8186累计 0.8186净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8186 | 0.8186 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8104 | 0.8104 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8275 | 0.8275 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8431 | 0.8431 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8396 | 0.8396 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8533 | 0.8533 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8483 | 0.8483 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8485 | 0.8485 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8458 | 0.8458 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8407 | 0.8407 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8510 | 0.8510 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8541 | 0.8541 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8541 | 0.8541 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8511 | 0.8511 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8404 | 0.8404 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8331 | 0.8331 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8307 | 0.8307 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8251 | 0.8251 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8428 | 0.8428 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8370 | 0.8370 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。