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恒越嘉润量化选股混合C 026679
混合型-偏股 · 恒越基金 · 基金经理 吴胤希申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8435累计 0.8435净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8435 | 0.8435 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8674 | 0.8674 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8864 | 0.8864 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8783 | 0.8783 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8969 | 0.8969 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8904 | 0.8904 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9130 | 0.9130 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9173 | 0.9173 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9105 | 0.9105 | −2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9382 | 0.9382 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9499 | 0.9499 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9506 | 0.9506 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9477 | 0.9477 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9320 | 0.9320 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9151 | 0.9151 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9170 | 0.9170 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9003 | 0.9003 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9066 | 0.9066 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9121 | 0.9121 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9290 | 0.9290 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。