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恒越嘉润量化选股混合A 026678
混合型-偏股 · 恒越基金 · 基金经理 吴胤希申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8468累计 0.8468净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8468 | 0.8468 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8458 | 0.8458 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8698 | 0.8698 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8889 | 0.8889 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8808 | 0.8808 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8994 | 0.8994 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8928 | 0.8928 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9154 | 0.9154 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9197 | 0.9197 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9129 | 0.9129 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9406 | 0.9406 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9523 | 0.9523 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9530 | 0.9530 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9502 | 0.9502 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9343 | 0.9343 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9174 | 0.9174 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9193 | 0.9193 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9025 | 0.9025 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9088 | 0.9088 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9144 | 0.9144 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。