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创金合信弘达债券C 026677
债券型-混合二级 · 创金合信基金 · 基金经理 黄佳祥、谢创、刘润哲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9770累计 0.9770净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9770 | 0.9770 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9793 | 0.9793 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9803 | 0.9803 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9800 | 0.9800 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9810 | 0.9810 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9790 | 0.9790 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9800 | 0.9800 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9790 | 0.9790 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9841 | 0.9841 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9886 | 0.9886 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9896 | 0.9896 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9900 | 0.9900 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9880 | 0.9880 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9860 | 0.9860 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9880 | 0.9880 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9870 | 0.9870 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9880 | 0.9880 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9910 | 0.9910 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。