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创金合信弘达债券A 026676
债券型-混合二级 · 创金合信基金 · 基金经理 黄佳祥、谢创、刘润哲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9901累计 0.9901净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9901 | 0.9901 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9898 | 0.9898 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9907 | 0.9907 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9889 | 0.9889 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9906 | 0.9906 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9899 | 0.9899 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9893 | 0.9893 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9935 | 0.9935 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9980 | 0.9980 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9989 | 0.9989 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9991 | 0.9991 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9969 | 0.9969 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9950 | 0.9950 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9965 | 0.9965 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9950 | 0.9950 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9962 | 0.9962 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9958 | 0.9958 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9984 | 0.9984 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0015 | 1.0015 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。