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德邦沪深300指数增强C 026675
指数型-股票 · 德邦基金 · 基金经理 提云涛 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9365累计 0.9365净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9365 | 0.9365 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9457 | 0.9457 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9568 | 0.9568 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9603 | 0.9603 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9649 | 0.9649 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9628 | 0.9628 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9723 | 0.9723 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9689 | 0.9689 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9682 | 0.9682 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9867 | 0.9867 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0026 | 1.0026 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0075 | 1.0075 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0057 | 1.0057 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0003 | 1.0003 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9910 | 0.9910 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9968 | 0.9968 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9911 | 0.9911 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9970 | 0.9970 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0027 | 1.0027 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0106 | 1.0106 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。