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长江医药健康精选混合发起A 026673
混合型-偏股 · 长江证券(上海)资管 · 基金经理 李嘉琪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8799累计 0.8799净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8799 | 0.8799 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8988 | 0.8988 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9135 | 0.9135 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9286 | 0.9286 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9325 | 0.9325 | −4.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9743 | 0.9743 | +3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9431 | 0.9431 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9392 | 0.9392 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9478 | 0.9478 | −3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9826 | 0.9826 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9680 | 0.9680 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9659 | 0.9659 | +3.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9299 | 0.9299 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9216 | 0.9216 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9133 | 0.9133 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9049 | 0.9049 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9140 | 0.9140 | +2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8883 | 0.8883 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9034 | 0.9034 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9189 | 0.9189 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。