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招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 026672
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 刘重杰 · 跟踪 中证全指红利质量指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8776累计 0.8776净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8776 | 0.8776 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8875 | 0.8875 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8795 | 0.8795 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8762 | 0.8762 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8705 | 0.8705 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8694 | 0.8694 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8793 | 0.8793 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8892 | 0.8892 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8971 | 0.8971 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8971 | 0.8971 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8957 | 0.8957 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8918 | 0.8918 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8929 | 0.8929 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8921 | 0.8921 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8948 | 0.8948 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8961 | 0.8961 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9131 | 0.9131 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9211 | 0.9211 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9155 | 0.9155 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9160 | 0.9160 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。