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招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 026671
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 刘重杰 · 跟踪 中证全指红利质量指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8699累计 0.8699净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8699 | 0.8699 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8723 | 0.8723 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8860 | 0.8860 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8819 | 0.8819 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8787 | 0.8787 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8886 | 0.8886 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8806 | 0.8806 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8772 | 0.8772 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8715 | 0.8715 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8704 | 0.8704 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8803 | 0.8803 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8902 | 0.8902 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8981 | 0.8981 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8981 | 0.8981 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8967 | 0.8967 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8928 | 0.8928 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8938 | 0.8938 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8931 | 0.8931 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8958 | 0.8958 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8971 | 0.8971 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。