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上银稳健睿享三个月持有(FOF)A 026668
FOF-稳健型 · 上银基金 · 基金经理 王振雄申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9806累计 0.9806净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9806 | 0.9806 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9801 | 0.9801 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9827 | 0.9827 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9820 | 0.9820 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9859 | 0.9859 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9854 | 0.9854 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9843 | 0.9843 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9910 | 0.9910 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9947 | 0.9947 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9950 | 0.9950 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9946 | 0.9946 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9936 | 0.9936 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9902 | 0.9902 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9908 | 0.9908 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9875 | 0.9875 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9883 | 0.9883 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9904 | 0.9904 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9924 | 0.9924 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9936 | 0.9936 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9927 | 0.9927 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。