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华泰紫金策略精选混合A 026666
混合型-灵活 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 李晗申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9432累计 0.9432净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9432 | 0.9432 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9529 | 0.9529 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9586 | 0.9586 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9630 | 0.9630 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9546 | 0.9546 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9590 | 0.9590 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9535 | 0.9535 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9535 | 0.9535 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9589 | 0.9589 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9662 | 0.9662 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9681 | 0.9681 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9706 | 0.9706 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9678 | 0.9678 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9652 | 0.9652 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9666 | 0.9666 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9674 | 0.9674 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9698 | 0.9698 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9701 | 0.9701 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9756 | 0.9756 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9813 | 0.9813 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。