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建信国证新能源车电池ETF发起式联接C 026665
指数型-股票 · 建信基金 · 基金经理 龚佳佳 · 跟踪 国证新能源车电池指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7142累计 0.7142净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7142 | 0.7142 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.7180 | 0.7180 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7288 | 0.7288 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7481 | 0.7481 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7701 | 0.7701 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7830 | 0.7830 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7710 | 0.7710 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7714 | 0.7714 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7640 | 0.7640 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7586 | 0.7586 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7781 | 0.7781 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7950 | 0.7950 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7997 | 0.7997 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7961 | 0.7961 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7950 | 0.7950 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7865 | 0.7865 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7860 | 0.7860 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7863 | 0.7863 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7961 | 0.7961 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7879 | 0.7879 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。