返回基金中心
建信国证新能源车电池ETF发起式联接A 026664
指数型-股票 · 建信基金 · 基金经理 龚佳佳 · 跟踪 国证新能源车电池指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7186累计 0.7186净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7186 | 0.7186 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7294 | 0.7294 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7487 | 0.7487 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7708 | 0.7708 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7837 | 0.7837 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7716 | 0.7716 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7720 | 0.7720 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7646 | 0.7646 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7592 | 0.7592 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7787 | 0.7787 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7955 | 0.7955 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8003 | 0.8003 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7966 | 0.7966 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7955 | 0.7955 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7870 | 0.7870 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7865 | 0.7865 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7868 | 0.7868 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7966 | 0.7966 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7884 | 0.7884 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7986 | 0.7986 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。