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建信资源严选股票发起C 026663
股票型 · 建信基金 · 基金经理 蒋严泽、许杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6869累计 0.6869净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6869 | 0.6869 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.6811 | 0.6811 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7016 | 0.7016 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7123 | 0.7123 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7056 | 0.7056 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7249 | 0.7249 | +2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7091 | 0.7091 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7184 | 0.7184 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7148 | 0.7148 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7092 | 0.7092 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7295 | 0.7295 | −3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7526 | 0.7526 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7553 | 0.7553 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7552 | 0.7552 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7565 | 0.7565 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7498 | 0.7498 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7654 | 0.7654 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7547 | 0.7547 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7604 | 0.7604 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7674 | 0.7674 | −3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。