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中银先锋半导体混合发起C 026659
混合型-偏股 · 中银基金 · 基金经理 杨雷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8890累计 0.8890净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8890 | 0.8890 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8893 | 0.8893 | −3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9176 | 0.9176 | −3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9501 | 0.9501 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9437 | 0.9437 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9532 | 0.9532 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9757 | 0.9757 | −5.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0332 | 1.0332 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0591 | 1.0591 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0567 | 1.0567 | −5.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1197 | 1.1197 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1402 | 1.1402 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1298 | 1.1298 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1343 | 1.1343 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1489 | 1.1489 | +2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1162 | 1.1162 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1238 | 1.1238 | +6.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0596 | 1.0596 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0546 | 1.0546 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0426 | 1.0426 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。