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中银先锋半导体混合发起A 026658
混合型-偏股 · 中银基金 · 基金经理 杨雷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9528累计 0.9528净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9528 | 0.9528 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9464 | 0.9464 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9559 | 0.9559 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9785 | 0.9785 | −5.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0361 | 1.0361 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0620 | 1.0620 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0596 | 1.0596 | −5.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1227 | 1.1227 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1432 | 1.1432 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1328 | 1.1328 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1373 | 1.1373 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1519 | 1.1519 | +2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1191 | 1.1191 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1268 | 1.1268 | +6.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0623 | 1.0623 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0573 | 1.0573 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0452 | 1.0452 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0721 | 1.0721 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0838 | 1.0838 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0881 | 1.0881 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。