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汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C 026655
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 何丽竹 · 跟踪 上证科创板人工智能指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7819累计 0.7819净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7819 | 0.7819 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7869 | 0.7869 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8104 | 0.8104 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8043 | 0.8043 | −3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8334 | 0.8334 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8537 | 0.8537 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8488 | 0.8488 | −3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8790 | 0.8790 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8991 | 0.8991 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9050 | 0.9050 | +2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8800 | 0.8800 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8717 | 0.8717 | +3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8452 | 0.8452 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8476 | 0.8476 | +2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8233 | 0.8233 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8154 | 0.8154 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8243 | 0.8243 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8343 | 0.8343 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8465 | 0.8465 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8548 | 0.8548 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。