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汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A 026654
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 何丽竹 · 跟踪 上证科创板人工智能指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7440累计 0.7440净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7440 | 0.7440 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.7379 | 0.7379 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7592 | 0.7592 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7830 | 0.7830 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7880 | 0.7880 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8115 | 0.8115 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8054 | 0.8054 | −3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8345 | 0.8345 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8548 | 0.8548 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8498 | 0.8498 | −3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8801 | 0.8801 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9002 | 0.9002 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9061 | 0.9061 | +2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8811 | 0.8811 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8727 | 0.8727 | +3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8462 | 0.8462 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8486 | 0.8486 | +2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8243 | 0.8243 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8164 | 0.8164 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8252 | 0.8252 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。