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景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A 026652
FOF-稳健型 · 景顺长城基金 · 基金经理 江虹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0015累计 1.0015净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0015 | 1.0015 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0024 | 1.0024 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0039 | 1.0039 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0017 | 1.0017 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0054 | 1.0054 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0037 | 1.0037 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0027 | 1.0027 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0066 | 1.0066 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0098 | 1.0098 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0102 | 1.0102 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0079 | 1.0079 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0054 | 1.0054 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0059 | 1.0059 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0048 | 1.0048 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0064 | 1.0064 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0067 | 1.0067 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0096 | 1.0096 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0112 | 1.0112 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0110 | 1.0110 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。