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易方达如意安惠6个月持有混合(FOF)A 026650
FOF-稳健型 · 易方达基金 · 基金经理 刘先宇、刘淑霞申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9937累计 0.9937净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 0.9937 | 0.9937 | −0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 0.9953 | 0.9953 | +0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 0.9949 | 0.9949 | −0.28% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9977 | 0.9977 | −0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 0.9995 | 0.9995 | −0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 0.9998 | 0.9998 | −0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.0000 | 1.0000 | +0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9991 | 0.9991 | +0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 0.9974 | 0.9974 | −0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 0.9978 | 0.9978 | +0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 0.9965 | 0.9965 | −0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 0.9968 | 0.9968 | −0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9974 | 0.9974 | −0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 0.9979 | 0.9979 | −0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 0.9985 | 0.9985 | +0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 0.9983 | 0.9983 | −0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-07 | 0.9984 | 0.9984 | +0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9966 | 0.9966 | −0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。