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易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 026647
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 刘依姗 · 跟踪 恒生港股通汽车主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7138累计 0.7138净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7138 | 0.7138 | +2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6964 | 0.6964 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7166 | 0.7166 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7188 | 0.7188 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7363 | 0.7363 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7462 | 0.7462 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7453 | 0.7453 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7473 | 0.7473 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7548 | 0.7548 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7626 | 0.7626 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7531 | 0.7531 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7461 | 0.7461 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7500 | 0.7500 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7652 | 0.7652 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7558 | 0.7558 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7583 | 0.7583 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7757 | 0.7757 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7825 | 0.7825 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7906 | 0.7906 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.7946 | 0.7946 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。