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富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026641
FOF-均衡型 · 富国基金 · 基金经理 张子炎、张翔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0002累计 1.0002净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0002 | 1.0002 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0019 | 1.0019 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0022 | 1.0022 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9986 | 0.9986 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0026 | 1.0026 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0001 | 1.0001 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9994 | 0.9994 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0069 | 1.0069 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0124 | 1.0124 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0126 | 1.0126 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0105 | 1.0105 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0081 | 1.0081 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0014 | 1.0014 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0027 | 1.0027 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0002 | 1.0002 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0019 | 1.0019 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0042 | 1.0042 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0090 | 1.0090 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0112 | 1.0112 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0111 | 1.0111 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。