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国联昭元债券C 026637
债券型-混合二级 · 国联基金 · 基金经理 杨宇俊、王喆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9642累计 0.9642净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9642 | 0.9642 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9624 | 0.9624 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9677 | 0.9677 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9713 | 0.9713 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9778 | 0.9778 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9805 | 0.9805 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9793 | 0.9793 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9893 | 0.9893 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9943 | 0.9943 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9938 | 0.9938 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9953 | 0.9953 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9942 | 0.9942 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9908 | 0.9908 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9926 | 0.9926 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9878 | 0.9878 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9865 | 0.9865 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9879 | 0.9879 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9889 | 0.9889 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9893 | 0.9893 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9885 | 0.9885 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。