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国联昭元债券A 026636
债券型-混合二级 · 国联基金 · 基金经理 杨宇俊、王喆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9551累计 0.9551净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9551 | 0.9551 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9612 | 0.9612 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9651 | 0.9651 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9633 | 0.9633 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9686 | 0.9686 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9722 | 0.9722 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9787 | 0.9787 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9813 | 0.9813 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9802 | 0.9802 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9902 | 0.9902 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9952 | 0.9952 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9947 | 0.9947 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9961 | 0.9961 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9950 | 0.9950 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9916 | 0.9916 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9934 | 0.9934 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9886 | 0.9886 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9873 | 0.9873 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9886 | 0.9886 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9897 | 0.9897 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。