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平安久瑞回报混合C 026635
混合型-偏股 · 平安基金 · 基金经理 莫艽申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8885累计 0.8885净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8885 | 0.8885 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8782 | 0.8782 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8891 | 0.8891 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8993 | 0.8993 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9156 | 0.9156 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9172 | 0.9172 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9052 | 0.9052 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9199 | 0.9199 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9148 | 0.9148 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9174 | 0.9174 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9274 | 0.9274 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9392 | 0.9392 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9450 | 0.9450 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9357 | 0.9357 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9239 | 0.9239 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9231 | 0.9231 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9173 | 0.9173 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9272 | 0.9272 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9309 | 0.9309 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9251 | 0.9251 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。