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平安久瑞回报混合A 026634
混合型-偏股 · 平安基金 · 基金经理 莫艽申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8912累计 0.8912净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8912 | 0.8912 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9014 | 0.9014 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9177 | 0.9177 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9193 | 0.9193 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9073 | 0.9073 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9219 | 0.9219 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9168 | 0.9168 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9193 | 0.9193 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9294 | 0.9294 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9412 | 0.9412 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9469 | 0.9469 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9376 | 0.9376 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9258 | 0.9258 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9250 | 0.9250 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9191 | 0.9191 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9291 | 0.9291 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9327 | 0.9327 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9269 | 0.9269 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9367 | 0.9367 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9537 | 0.9537 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。