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平安半导体领航精选混合发起式C 026633
混合型-偏股 · 平安基金 · 基金经理 蔡锐帆、薛冀颖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3191累计 1.3191净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3191 | 1.3191 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.3220 | 1.3220 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3416 | 1.3416 | −3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3879 | 1.3879 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3834 | 1.3834 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3931 | 1.3931 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4009 | 1.4009 | −4.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4654 | 1.4654 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5075 | 1.5075 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4952 | 1.4952 | −3.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5559 | 1.5559 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5902 | 1.5902 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5905 | 1.5905 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5954 | 1.5954 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6015 | 1.6015 | +3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5461 | 1.5461 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5381 | 1.5381 | +4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4744 | 1.4744 | +2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4403 | 1.4403 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4425 | 1.4425 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。