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平安半导体领航精选混合发起式A 026632
混合型-偏股 · 平安基金 · 基金经理 蔡锐帆、薛冀颖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3453累计 1.3453净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3453 | 1.3453 | −3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3917 | 1.3917 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3871 | 1.3871 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3969 | 1.3969 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4046 | 1.4046 | −4.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4692 | 1.4692 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5114 | 1.5114 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4991 | 1.4991 | −3.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5599 | 1.5599 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5942 | 1.5942 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5945 | 1.5945 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5993 | 1.5993 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6054 | 1.6054 | +3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5499 | 1.5499 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5418 | 1.5418 | +4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4779 | 1.4779 | +2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4438 | 1.4438 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4459 | 1.4459 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4738 | 1.4738 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4765 | 1.4765 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。