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天弘中证智选质量领先50指数C 026631
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 沙川 · 跟踪 中证智选质量领先50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9047累计 0.9047净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9047 | 0.9047 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8976 | 0.8976 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9191 | 0.9191 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9246 | 0.9246 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9272 | 0.9272 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9349 | 0.9349 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9322 | 0.9322 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9406 | 0.9406 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9349 | 0.9349 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9327 | 0.9327 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9465 | 0.9465 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9574 | 0.9574 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9667 | 0.9667 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9638 | 0.9638 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9597 | 0.9597 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9496 | 0.9496 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9539 | 0.9539 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9513 | 0.9513 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9567 | 0.9567 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9607 | 0.9607 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。