返回基金中心
天弘中证智选质量领先50指数A 026630
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 沙川 · 跟踪 中证智选质量领先50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9256累计 0.9256净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9256 | 0.9256 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9282 | 0.9282 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9359 | 0.9359 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9332 | 0.9332 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9415 | 0.9415 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9359 | 0.9359 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9336 | 0.9336 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9474 | 0.9474 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9583 | 0.9583 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9677 | 0.9677 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9647 | 0.9647 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9606 | 0.9606 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9505 | 0.9505 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9548 | 0.9548 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9521 | 0.9521 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9576 | 0.9576 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9615 | 0.9615 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9755 | 0.9755 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9847 | 0.9847 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9806 | 0.9806 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。