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明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 026629
FOF-均衡型 · 明亚基金 · 基金经理 许智程、靳大力申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9555累计 0.9555净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9555 | 0.9555 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9585 | 0.9585 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9590 | 0.9590 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9625 | 0.9625 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9621 | 0.9621 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9673 | 0.9673 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9679 | 0.9679 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9669 | 0.9669 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9750 | 0.9750 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9795 | 0.9795 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9806 | 0.9806 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9803 | 0.9803 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9790 | 0.9790 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9767 | 0.9767 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9777 | 0.9777 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9765 | 0.9765 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9779 | 0.9779 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9794 | 0.9794 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9812 | 0.9812 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9823 | 0.9823 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。